适用场景
帮你分担的工作
- 补账。 仅凭对账单，为没人记账的月份生成损益表。
- 新客户。 在为客户建账之前，先看一年的收入和支出——每月一份损益表，在“我的损益表”中汇总为年初至今。
- 只给对账单的客户。 只发 PDF 或手机照片、不给你银行访问权限的客户。
- 年终和贷款需求。 一份损益表草稿，在交给客户、贷款方或用于报税之前供你复核和调整。
工作流程
为复核而设计，而非盲目信任
填写企业和业主
每次上传都可以填写企业名称和最多五位业主姓名。AI 借此把业主提款、业主注资以及客户自有账户之间的转账与收入、支出区分开，这些名称也会随损益表一起保存。表单会记住你上次填写的内容，换客户时记得修改。
上传客户的全部对账单
支票、储蓄和信用卡账户，一次上传好几个月：它们会合并成一份损益表，重叠文件中重复的行会作为疑似重复项剔除；对账单上没有印年份的，会请你补填。
复核 AI 的处理结果
每笔交易都显示类别、置信度评分和简短理由。不明确的行会以提问形式返回；没有对上的文件会在你继续之前准确指出哪些合计不符。
导出到客户的账簿
下载 QuickBooks 文件、包含全部交易的 Excel 工作簿、CSV 或可直接打印的 PDF。未验证或草稿状态的损益表会把这一提示带到 Excel、CSV 和 PDF 导出文件中，免得有人把草稿当成定稿。
导出
适用于 QuickBooks 和电子表格的导出
根据客户的记账方式选择合适的文件。
| 文件 | 适用于 | 包含内容 |
|---|---|---|
| .iif | QuickBooks Desktop | 复式分录，以 EasyEntry 的类别作为科目，对方科目为名为 EasyEntry Import 的银行账户；销货成本记入 COGS 类科目；转账记入权益科目，不进入损益表 |
| .qbo（Web Connect） | QuickBooks Online 和 Desktop | 以银行数据导入的方式导入交易，在 QuickBooks 中分类 |
| 4 列 CSV | QuickBooks Online 银行上传 | Date、Description、Credit、Debit 四列 |
| Excel（.xlsx） | 任意电子表格软件 | 一张损益表汇总表，以及一张包含日期、描述、金额、类别和置信度的交易明细表 |
| CSV 和 PDF | 客户、贷款方或你自己存档 | CSV 格式的损益表，或把核对页面打印成损益表文件 |
QuickBooks 是 Intuit Inc. 的商标。EasyEntry 与 Intuit 无关联，也未获其认可。
须知
EasyEntry 能做什么、不做什么
- 它根据对账单生成损益表，但不是总账：资产负债表、权责发生制调整以及与客户账簿的对账，仍由你负责。
- 一个邮箱地址就是一个账户，所有损益表都在“我的损益表”中，各自带有你填写的企业名称。没有客户工作区、团队席位或客户登录。
- 一页即生成的一份损益表，无论合并了多少份对账单——每份损益表最多 1,000 笔交易。回答 AI 的提问，前五轮不会再消耗页数。
- 专业版每月 75 页，价格 $199（按年计费 $2,149）。需要更多用量的，企业版可定制用量，价格另议。
记账员常问的问题
一个账户可以保存多个客户的损益表吗？
可以。每份损益表都保存在“我的损益表”中，带有你填写的企业名称，也可以重命名。没有单独的客户工作区或团队登录：一个邮箱地址就是一个账户。
客户能在 EasyEntry 里看到自己的损益表吗？
不能——没有与客户共享的功能。请把损益表导出为 PDF、Excel 或 CSV，按你平常的方式发送。
.iif 文件会在 QuickBooks Desktop 中保留 EasyEntry 的类别吗？
会。每笔交易都写成一笔复式分录，对方科目以其 EasyEntry 类别命名；文件中列出了这些科目，QuickBooks Desktop 可自动创建缺少的科目。导入前请对照客户的科目表检查名称。
一份损益表能容纳多少份对账单？
可以是多个文件——每份损益表最多 1,000 笔交易，每个文件最大 10 MB。无论合并多少个文件，一份损益表只计一页。